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证券之星消息,3月26日,兴全沪深300LOF最新单位净值为2.3982元,累计净值为2.3982元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.75%,近3个月下跌2.49%,近6个月上涨5.68%,近1年上涨11.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比95.96%,债券占净值比8.47%,现金占净值比0.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为申庆,申庆于201
证券之星消息,3月26日,国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.0678元,累计净值为1.2098元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨12.85%,近1年上涨16.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰上证综合交易ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.83%,无债券类资产,现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁杏、吴中昊,基金经理
证券之星消息,3月26日,中航瑞安利率债三个月定开债A最新单位净值为1.0204元,累计净值为1.0324元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨1.83%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.95%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于202
证券之星消息,3月26日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.027元,累计净值为1.094元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.04%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年12月
证券之星消息,3月26日,中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0175元,累计净值为1.1445元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.15%,近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.42%,现金占净值比1.33%。 该基金的基金经理为曹张琪,曹张琪于2020年9月1日起任职本基金
证券之星消息,3月26日,中航瑞晨87个月定开债A最新单位净值为1.0345元,累计净值为1.1895元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.31%,近3个月上涨2.02%,近6个月上涨3.15%,近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞晨87个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比175.9%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2020年11月23日起任职
证券之星消息,3月26日,中银证券汇福一年定开债券发起式最新单位净值为1.1478元,累计净值为1.1478元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.06%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.9%,现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为余亮,余亮于2021年3月19
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