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证券之星消息,3月24日,天弘华享三个月定开债最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.2149元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘华享三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.22%,现金占净值比1.04%。 该基金的基金经理为潘昱杉,潘昱杉于2023年1月5日起任职本基金基
证券之星消息,3月24日,华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0557元,累计净值为1.0557元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨0.76%,近1年上涨1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.58%,现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为厉卓然,厉卓然于20
证券之星消息,3月24日,天弘沪深300指数增强发起A最新单位净值为1.2347元,累计净值为1.2347元,较前一交易日上涨0.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.92%,近3个月下跌0.95%,近6个月上涨14.61%,近1年上涨11.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘沪深300指数增强发起A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.73%,债券占净值比0.7%,现金占净值比4.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨
证券之星消息,3月24日,华夏消费龙头混合A最新单位净值为0.5913元,累计净值为0.5913元,较前一交易日上涨0.61%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.76%,近3个月上涨2.11%,近6个月上涨16.63%,近1年下跌4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏消费龙头混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.31%,债券占净值比0.27%,现金占净值比14.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄文倩,黄文倩于2021
证券之星消息,3月24日,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0325元,累计净值为1.0325元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨0.68%,近1年上涨1.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.1%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为邱骏、王雅倩
证券之星消息,3月24日,蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0326元,累计净值为1.0726元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月下跌0.67%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.01%,现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为王宏,王宏于2023年4月25日起任
证券之星消息,3月24日,南方旭元债券A最新单位净值为1.1217元,累计净值为1.215元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月下跌0.98%,近6个月上涨0.95%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方旭元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.0%,现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为杜才超,杜才超于2024年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月24日,广发汇承定期开放债券最新单位净值为1.2243元,累计净值为1.2479元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇承定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.1%,现金占净值比2.13%。 该基金的基金经理为宋倩倩、姚晶,基金经理宋倩倩于2021年4月7日起
证券之星消息,3月24日,平安惠安债券最新单位净值为1.0399元,累计净值为1.2417元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月下跌0.16%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安惠安债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.31%,现金占净值比0.57%。 该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月24日,方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0392元,累计净值为1.0392元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨0.38%,近1年上涨1.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.85%,现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为王靖,王靖于2